有利子負債の状況
2018年12月3日現在
| 区分 |
借入先 |
残高 （百万円） |
利率 （％） |
借入日 |
返済期限 （注3） |
担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期 | 三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 |
6,500 | 基準金利 （全銀協1ヶ月日本円TIBOR） ＋0.17％ (注1) |
2018/12/3 | 2019/11/29 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三井住友銀行及び三菱ＵＦＪ銀行をアレンジャーとする協調融資団 | 1,000 | 基準金利 （全銀協3ヶ月日本円TIBOR） ＋0.24％ (注1) |
2014/11/27 | 2019/11/27 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 |
14,000 | 0.5749% (注2) |
2015/3/30 | 2022/3/31 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三井住友銀行及び三菱ＵＦＪ銀行をアレンジャーとする協調融資団 | 7,300 | 0.0757％ (注2) |
2016/2/15 | 2021/2/15 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三井住友銀行及び三菱ＵＦＪ銀行をアレンジャーとする協調融資団 | 6,000 | 0.1726％ (注2) |
2016/2/15 | 2022/2/15 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三井住友銀行及び三菱ＵＦＪ銀行をアレンジャーとする協調融資団 | 10,000 | 0.39％ (注2) |
2016/2/15 | 2024/2/15 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三井住友銀行及び三菱ＵＦＪ銀行をアレンジャーとする協調融資団 | 7,600 | 0.4129％ (注2) |
2016/3/15 | 2023/3/15 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三井住友銀行及び三菱ＵＦＪ銀行をアレンジャーとする協調融資団 | 4,000 | 0.528％ (注2) |
2016/12/20 | 2024/12/20 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三井住友銀行及び三菱ＵＦＪ銀行をアレンジャーとする協調融資団 | 9,400 | 0.7167％ (注2) |
2016/12/20 | 2026/12/18 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三井住友銀行及び三菱ＵＦＪ銀行をアレンジャーとする協調融資団 | 14,000 | 0.2236％ (注2) |
2017/4/28 | 2021/4/28 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三井住友銀行及び三菱ＵＦＪ銀行をアレンジャーとする協調融資団 | 10,000 | 0.262％ (注2) |
2017/4/28 | 2022/4/28 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三井住友銀行及び三菱ＵＦＪ銀行をアレンジャーとする協調融資団 | 20,000 | 0.3125％ (注2) |
2017/4/28 | 2023/4/28 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 |
6,000 | 0.3725％ (注2) |
2017/4/28 | 2024/4/30 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三井住友銀行及び三菱ＵＦＪ銀行をアレンジャーとする協調融資団 | 23,300 | 0.4369％ (注2) |
2017/4/28 | 2025/4/28 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三井住友銀行、三菱ＵＦＪ銀行、日本政策投資銀行 | 13,900 | 0.524％ (注2) |
2017/4/28 | 2026/4/28 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三井住友銀行及び三菱ＵＦＪ銀行をアレンジャーとする協調融資団 | 23,300 | 0.6327％ (注2) |
2017/4/28 | 2027/4/28 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三井住友銀行及び三菱ＵＦＪ銀行をアレンジャーとする協調融資団 | 11,800 | 0.6198％ (注2) |
2018/3/13 | 2028/3/13 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三井住友銀行及び三菱ＵＦＪ銀行をアレンジャーとする協調融資団 | 5,000 | 0.4483％ (注2) |
2018/10/1 | 2024/10/1 | 無担保 無保証 |
| 長期 | 三井住友銀行及び三菱ＵＦＪ銀行をアレンジャーとする協調融資団 | 6,400 | ●●% (注2) |
2018/12/3 | 2026/11/30 | 無担保 無保証 |
| 合計 | 199,500 | - | - | - | - | |
- 全銀協日本円TIBORについては一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページをご参照下さい。
- 変動金利による借入金については、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っています。
よって、金利スワップの効果（金利の固定化）を勘案した利率を記載しています。 - 返済期日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
- リファイナンス（投資法人債を含みます。）及び新規物件の取得に際し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するため、三井住友銀行、三菱UFJ銀行及びみずほ銀行との間で借入限度額200億円のコミットメントラインを設定しています。